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再次冲击新高位的锂电板块 让券商着急开会做出及时应对

来源:未知 作者:胡 加入收藏 85

  综合整个投资市场来看,人们对新能源板块的未来市场收益还是维持乐观态度的,毕竟新能源理念虽然出现的时间不长,但是市场认可度是相当高的,而且还有国家政策的支持。金融市场当中锂电板块的再次活跃就从一个侧面体现出相关的行业发展问题。很多人认为当前阶段是正常的市场修复期,并不用太过担心,整体的发展大趋势不会受到太大的影响。

  2020年12月,A股盘面最大的特点就是锂电池、光伏、白酒纷纷重挫,尤其是锂电池板块,合计34只个股跌幅超8%,其中17只个股跌停,前期龙头雅化集团、国轩高科、中矿资源、赣锋锂业、华友钴业、盛新锂能等个股跌停。然而,12月30日早盘,上证指数等主要股指一路走高,新能源、光伏、白酒等板块概念股再度活跃。锂电池板块集体反弹,多只龙头个股股价盘中创出历史新高。

  在12月,各大顶级券商纷纷召开紧急电话会议,对锂电池板块和新能源行业趋势进行研判解读。针对锂钴板块近期出现的回调,天风证券有色团队召开电话会议为投资者解读锂钴行业趋势,梳理核心标的,展望锂钴后市空间。该电话会议参与人员有天风有色首席分析师杨诚笑、孙亮,高级研究员田庆争等。

  从参与电话会议的私募人士反馈内容来看,有券商认为,正常预期修复回调,大趋势不变,之前锂价超跌到4万元,导致更多矿山破产,一年内就复产可能性很小,所以说趋势没有变。其次是雅化集团进入一类供应商肯定超预期。另外从周期循环来看,规律是供需两弱(价格跌)——供给破产见底——需求好转反弹——供需两旺主升——供给过剩拐点。

  现在的锂电池从需求好转反弹将要进入供需两旺这个最明确的上升通道。此外镍是未来两年非常看好的品种,在电动车原料重要性中仅次于锂。核心大逻辑就是下游电动车占比会从5%提升到20%以上,镍可能会重演当年钴的行情。

  对于锂电池巨头的急速扩张,中金公司研报指出,宁德时代拟投不超过390亿元建设锂电产能,测算将在未来2~4年内合计新增产能约120~150GWH。考虑到短期行业景气度提速,中长期预期全面提升,上调宁德时代目标价50%至450元。

  从2020年新能源汽车市场的爆发来看,确实是一个大年,那么锂电池原材料的产业链自然也会受到市场青睐。从赣锋锂业、恩捷股份、华友钴业等个股就可以看出,在四季度走出了一波大行情。但是,当股价涨幅过大的时候,那么就很容易走出一个波段行情的高点。

  所以从技术面上看,目前的锂电池原材料产业链的个股很有可能已经到达了一个波段的顶峰阶段,虽然后面行情还会有机会反复冲高。当然调整过后仍然还看好,仍可能是2021年上半年的行情主线热点之一。

  很多人现在都面对理财投资的各种抉择,对于锂电池这样的新生板块很多人观望的态度比较明确,不过综合国内经济发展的主体形式来看,新能源电池未来会引领电子行业,国家和市场应该做好合适当前市场的组合配置处理。

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